Preservar su tesorería a corto plazo
No tiene forma de anticipar las crisis de liquidez. Su negocio conoce picos estacionales. Todavía está financiando sus inversiones a largo o medio plazo por la Tesorería. Tiene cuentas a cobrar pendientes o en litigio. Así que su Tesorería de efectivo es una fuente importante de estrés diario.
Usted necesita soluciones y tomar su tiempo.
Lo ofrecemos ser el Director Financiero de su empresa, para asegurar y pilotear su tesorería a corto plazo.
Nuestra intervención etapa por etapa
Sus ventajas
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Ya usted no sufre a diario dificultades de tesorería.
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Plantea las bases de una gestión de la tesorería.
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Tiene visibilidad cifrada de su tesorería a corto plazo
Vidéo
Questions fréquentes
No prever su posición de tesorería es como decidir quedarse sin combustible.
De forma mecánica, en algún momento —por accidente o por efectos de la estacionalidad— su cuenta bancaria estará vacía. La tesorería es una gestión de flujos de entrada y salida, diarios y asincrónicos.
Es necesario vigilar permanentemente el nivel del depósito y, según el trayecto previsto, definir dónde y cuándo va a repostar. Nadie lo hará por usted.
Es su responsabilidad, como dirigente de empresa, asegurarse de que en todo momento dispone de los recursos necesarios para cumplir con sus vencimientos.
Su tesorería operativa debe permitirle pagar los gastos corrientes y hacer frente a imprevistos.
Si la utiliza para financiar una inversión importante, se priva de ese margen de maniobra. Y, ante el primer imprevisto, podría verse obligado a recurrir a un préstamo para financiar su fondo de maniobra.
Su entidad bancaria siempre estará más dispuesta a financiar un activo que a cubrir una necesidad de tesorería, generalmente reveladora de disfunciones más profundas.
