Preservar su tesorería a corto plazo

No tiene forma de anticipar las crisis de liquidez. Su negocio conoce picos estacionales. Todavía está financiando sus inversiones a largo o medio plazo por la Tesorería. Tiene cuentas a cobrar pendientes o en litigio. Así que su Tesorería de efectivo es una fuente importante de estrés diario.

Usted necesita soluciones y tomar su tiempo.

Lo ofrecemos ser el Director Financiero de su empresa, para asegurar y pilotear su tesorería a corto plazo.

Nuestra intervención etapa por etapa

Etapa 1
DIAGNÓSTICO DEL EXISTENTE
Etapa importante de análisis de la situación general de la empresa, de sus flujos de tesorería entrante y saliente.
Etapa 2
TOMAR MEDIDAS "DRÁSTICAS"
Establecimiento de acciones especificas para los impagos de sus clientes, los stocks y los pedidos.
Etapa 3
ESTABLECER UNA PREVISIÓN DE TRESORERÍA A 3 MESES
Construcción de una herramienta para visualizar los impactos en tesorería de las decisiones de gestión y de los cambios de actividad.
Etapa 4
ASEGURAR UN SEGUIMIENTO DE ESTA PREVISIÓN DE TRESORERÍA
Medida y seguimiento de las acciones hechas.

Sus ventajas

 

  • Ya usted no sufre a diario dificultades de tesorería.

  • Plantea las bases de una gestión de la tesorería.

  • Tiene visibilidad cifrada de su tesorería a corto plazo

Questions fréquentes

A quoi ça sert un prévisionnel de trésorerie ?

Ne pas prévoir sa position de trésorerie, c’est comme décider de tomber en panne.
Mécaniquement, à un moment donné, par accident, par effet de saisonnalité, votre compte en banque sera vide. La trésorerie, c’est une gestion de flux entrant et sortant, quotidiens et asynchrones.
Il faut surveiller en permanence votre jauge de carburant et selon le trajet prévu, définir où et quand vous allez refaire le plein. Personne ne le fera pour vous.
Il est de votre responsabilité en tant que Dirigeant d’entreprise de vous assurer qu’à tout instant, vous avez les ressources nécessaires pour respecter vos échéances.