Asegurar su tesorería a corto plazo
No tienes ningún medio para anticipar las crisis de tesorería, ni previsiones financieras. Sigues financiando tus inversiones a largo o medio plazo con la tesorería. Sufres impagos de clientes o cuentas por cobrar en litigio. Por ello, tu tesorería se convierte en una fuente de estrés diario.
Necesitas soluciones, ganar tiempo y recuperar la serenidad.
Te proponemos actuar como Responsable Financiero a tiempo compartido de tu empresa para asegurar y dirigir tu tesorería a corto plazo.
Nuestra intervención etapa por etapa
Tus ventajas
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Ya no sufres a diario dificultades de tesorería.
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Estableces las bases de una gestión estructurada de la tesorería.
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Tienes una visibilidad clara y cuantificada de tu tesorería a corto plazo.
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Questions fréquentes
No prever tu posición de tesorería es como decidir quedarse sin combustible.
De forma mecánica, en algún momento, por accidente o por los efectos de la estacionalidad, tu cuenta bancaria estará vacía. La tesorería es una gestión de flujos de entrada y salida, diarios y asincrónicos.
Es necesario vigilar permanentemente el nivel de tesorería y, según el recorrido previsto, definir dónde y cuándo vas a obtener financiación. Nadie lo hará por ti.
Es tu responsabilidad, como dirigente de empresa, asegurarte de que en todo momento dispones de los recursos necesarios para cumplir con tus vencimientos.
Tu tesorería operativa debe permitirte pagar los gastos corrientes y hacer frente a imprevistos.
Si la utilizas para financiar una inversión importante, te privas de ese margen de maniobra. Y ante el primer imprevisto podrías verte obligado a recurrir a un préstamo para financiar tu fondo de maniobra.
Tu entidad bancaria siempre estará más dispuesta a financiar un activo que a cubrir una necesidad de tesorería, que generalmente revela disfunciones más profundas.
